Báo cáo dòng tiền là báo cáo thể hiện dòng tiền ra và vào của một doanh nghiệp. Báo cáo này vô cùng quan trọng giúp doanh nghiệp có thể dễ dàng theo dõi tình hình tiền mặt của mình và đưa ra các quyết định tài chính phù hợp! Cùng Bảo Tín theo dõi đến cuối bài viết để tải mẫu báo cáo dòng tiền file Exxcel hiệu quả, dễ thực hiện nhé!
1. Báo cáo dòng tiền là gì?
Báo cáo dòng tiền là một loại báo cáo tài chính, thể hiện các dòng tiền ra và tiền vào của một doanh nghiệp trong một khoảng thời gian cụ thể. Báo cáo dòng tiền đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc theo dõi tình hình tiền mặt của doanh nghiệp để có thể đưa ra các quyết định tài chính phù hợp.
2. Quy trình lập mẫu báo cáo dòng tiền file Excel đơn giản, hiệu quả
Dưới đây là một tóm tắt về quy trình tạo mẫu báo cáo dòng tiền hiệu quả và chính xác nhất trong file Excel. Bảng báo cáo dòng tiền cơ bản sẽ bao gồm các phần sau:
2.1 Bước 1: Xác định dòng tiền vào
- Tiền lãi gửi ngân hàng.
- Lợi tức từ các khoản đầu tư và tiền gửi tiết kiệm.
- Tiền thu từ khách hàng đã mua sản phẩm hoặc sử dụng dịch vụ.
- Tiền mặt được nộp vào tài khoản.
- Thu hồi các khoản nợ dài hạn hoặc khó đòi.
2.2 Bước 2: Xác định dòng tiền ra
- Các khoản giảm giá cho người tiêu dùng.
- Các khoản thanh toán cho nhà cung cấp.
- Chi phí mua sắm máy móc, thiết bị và tài sản cố định của doanh nghiệp.
- Các khoản thuế như thuế doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng (VAT) và các khoản thuế khác.
- Chi phí điện nước, tiền thuê mặt bằng, lương nhân viên, văn phòng phẩm và các khoản chi phí khác.
- Các khoản thanh toán chi phí khác.
2.3 Bước 3: Xác định số tiền đầu kỳ và cuối kỳ
- Số tiền tồn đầu kỳ: Đây là số tiền được kế toán chuyển sang từ kỳ trước.
- Số tiền tồn cuối kỳ: Thường được tính bằng cách cộng tổng dòng tiền thuần trong kỳ với số tiền đầu kỳ.
2.4 Bước 4: Tạo bảng báo cáo bằng Excel
Để tạo mẫu báo cáo dòng tiền trên file Excel, doanh nghiệp cần thực hiện các thao tác thủ công như đã trình bày ở trên. Tuy nhiên, quy trình này mất nhiều thời gian và có thể gây ra sai sót, ảnh hưởng đến quá trình quyết toán nội bộ trong doanh nghiệp.
3. Tải các mẫu báo cáo dòng tiền bằng file Excel
Dưới đây là các mẫu báo cáo dòng tiền phổ biến đang được nhiều doanh nghiệp lựa chọn sử dụng.
3.1 Mẫu báo cáo dòng tiền doanh nghiệp file Excel
Việc tạo các mẫu báo cáo dòng tiền trong file Excel giúp doanh nghiệp dễ dàng theo dõi và kiểm soát lịch sử các dòng tiền chi và thu. Điều này cho phép doanh nghiệp đưa ra các quyết định kinh doanh phù hợp hơn.
Mẫu báo cáo dòng tiền doanh nghiệp tại đây
3.2 Mẫu báo cáo dòng tiền nội bộ doanh nghiệp đơn giản
Các doanh nghiệp thường ưa chuộng sử dụng các mẫu báo cáo dòng tiền nội bộ đơn giản nhằm mục đích phân tích và hiển thị thông tin về dòng tiền hiện có. Mẫu báo cáo này được thiết kế một cách khoa học, giúp quá trình kiểm tra và theo dõi diễn ra một cách thuận tiện.
Tải Mẫu báo cáo dòng tiền nội bộ doanh nghiệp tại đây
3.3 Mẫu báo cáo quản trị dòng tiền doanh nghiệp
Một khuyến nghị cho tất cả các doanh nghiệp là xây dựng báo cáo quản trị dòng tiền nhằm giảm thiểu rủi ro và sai sót trong quản lý tài chính. Điều này giúp doanh nghiệp có thể nắm bắt và ước tính lợi nhuận cũng như tiềm năng trong hoạt động sản xuất kinh doanh một cách chủ động hơn.
Tải Mẫu báo cáo quản trị dòng tiền doanh nghiệp tại đây
Như vậy, thông qua bài viết trên, Bảo Tín đã hướng dẫn cũng như gửi đến các doanh nghiệp một số mẫu báo cáo dòng tiền bằng file Excel. Nếu bạn thấy hữu ích, đừng quên chia sẻ cho mọi người cùng biết nhé!
